lördag 10 februari 2018

Min portfölj

Börsen har den senaste veckan varit på lite sämre humör än tidigare, och sett över hela världen är det stora värden som har utraderats på grund av börsernas nedgång. Detta har naturligtvis även påverkat mig, och min portfölj har minskat en del i värde, men nu är det inte det inlägget ska handla om.

Vi ska i det här inlägget ta en titt på hur min portfölj och dess fördelning ser ut för tillfället. Det är ett litet tag sedan jag delade med mig av det, och under den tiden har det skett en del köp och några sälj, vilka har gjort att bolagen har flyttats runt lite i storleksordningen.

Min portfölj och dess innehav, och deras nuvarande andel, ser ni nedan.

Portföljens direktavkastning ligger på 4,24 procent medan YoC är på 4,16 procent. Mitt långsiktiga riktmärke är att ligga omkring 4 procent då jag tror det är en bra och balanserad nivå.

BolagAndelVärde
Investor9,26%17 370
Castellum7,77%14 571
Handelsbanken7,25%13 600
Kinnevik7,23%13 560
Axfood7,04%13 203
Skanska6,78%12 724
SEB6,01%11 275
Hemfosa5,78%10 835
Johnson & Johnson5,58%10 472
Sampo4,80%8 997
Intrum4,14%7 758
Northwest Healthcare3,69%6 914
ABB3,54%6 630
NetEnt3,36%6 293
3M2,91%5 462
Nibe2,69%5 036
Latour2,24%4 208
Realty Income1,69%3 163
Marine Harvest1,59%2 982
Bank of Nova Scotia1,31%2 461
Bakkafrost1,28%2 409
Swedish Match1,14%2 137
Novo Nordisk1,07%2 001
Svolder0,88%1 740
Europris0,74%1 381
Atlas Copco0,16%296
Wallenstam0,04%70
Totalt100%187 548

Detta är alltså min stora och huvudsakliga portfölj ("utdelningsportföljen"). Jag har utöver denna även en fondportfölj, en mindre tillväxtportfölj, samt lite kassa. Tillsammans har dessa ett värde på 267 021 SEK för tillfället efter den senaste veckans nedgång.

Min tanke framåt är att balansera vikten mellan innehaven lite mer jämt genom att köpa fler aktier i några specifika bolag som jag vill äga mer av, samtidigt som jag avvaktar i andra och inte köper mer i de bolagen. Jag spanar även på nya case som eventuellt platsar i portföljen. Vilka bolag jag viktar upp eller köper in återkommer jag om, när det är gjort.

Atlas Copco och Wallenstam utgör en väldigt liten del av portföljen, och det beror på att jag enbart äger 1 aktie i respektive bolag. Anledningen till det är att jag har velat vikta ned dem av olika anledningar, men jag vill fortfarande vara aktieägare och hålla koll på dem och deras utveckling - vilket enligt mig lättast görs om de fortfarande finns i portföljen.

Kassan i portföljen är för tillfället 13,4 procent (35 687 SEK). Den sista januari var kassan på en nivå om 5,22 procent (14 062 SEK). Den har därmed ökat rätt rejält sista tiden.

Den här stora ökningen i kassanivå beror främst på att jag har satt in mer pengar till portföljen, och i andra hand att jag har sålt av lite smått av främst fonderna. Detta är ett resultat av den senaste tidens ökade osäkerhet och volatilitet på marknaden och jag vill ha möjlighet att agera när det uppstår bra lägen. Vid en vändning uppåt lär jag då sannolikt halka efter lite mer än tidigare, men jag har trots allt fortfarande 87 procent aktier och lär ändå få ta del av en hygglig del av uppgången, samtidigt som nedsidan förhoppningvis blir aningen mindre nu och jag har dessutom en bättre möjlighet att ta tillvara på bra köplägen.

När det gäller fördelning mellan länder och valutor så ligger jag relativt tungt viktad mot Sverige, vilket är den högsta nivån någonsin sedan jag började föra statistik över detta. I januari 2016 hade jag exempelvis 59 procent i Sverige och 34 procent i USA.

Klicka för större bild

Portföljens sektorfördelning har även den förändrats en del, främst sedan jag sålde H&M i mitten på december förra året. Det som hänt senaste tiden är att konsument minskat en hel del, investmentbolag ökat en hel del, medan industri och hälsovård minskat marginellt, och slutligen har även fastigheter minskat en del från toppnoteringen 24,2 procent i november.

Klicka för större bild

De tre bolag som för tillfället ser ut att generera störst andel av mina utdelningar under 2018 är SEB (8,68%), Handelsbanken (8,65%, exkl. extrautdelning), och Skanska (8,30%). De sektorer som genererar mest utdelning till min portfölj är finans (30,8%), fastigheter (21,7%), och konsument (16,4%).


Hur ser din portfölj ut? Vilka är dina största innehav?


Image courtesy of Sira Anamwong at FreeDigitalPhotos.net

12 kommentarer:

  1. Hur skapar du dessa grafer? är det excel?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej!

      Ja precis, det är Excel - eller Google Spreadsheet rättare sagt.

      Radera
  2. Fina företag. Mina största innehav är 3M och Visa, inte lika hög direktavkastning men de rullar på bra.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Det är två kvalitativa bolag som man mer än väl kan ha i portföljen, de är dock rätt högt värderade enligt mig så det finns ju en viss fallhöjd vid en ytterligare nedgång.

      Jag äger ju själv 3M men det är ett förhållandevis litet innehav, och jag köper inte mer på dessa nivåer.

      Radera
  3. Nobina, SEB och Tele2 är mina största innehav.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Snyggt.

      Vad är det du gillar med Nobina?

      Radera
  4. Tjena!
    Fin portfölj du har, och fin fördelning. Den kommer med tiden att bli en stadig pengamaskin. Du kommer att kunna gå i pension tidigt.
    Här har du min portfölj: (älskar google spreadsheets)

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/12dBdgpjuN7b08CUCjZfUkypznmpqO739ZA-daX9lFvM/edit#gid=0

    Själv har jag bara 8 bolag där Handelsbanken tar alldeles för mycket plats: Det är dock inte på tal att sälja, det får jämna ut sig med tiden i takt med att jag ökar i de andra.

    Keep it up!

    / K

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack, och ja jag hoppas att det ska bli bra över tid :-)

      Fin portfölj med bra bolag. Det kan nog också bli rätt bra med tiden ska du se!

      Radera
  5. Här är min basportfölj,
    AAK
    Beijer Ref
    Bilia
    Fenix
    Holmen
    Latour
    SCA
    SEB
    Skanska

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hej Arajs!

      Det ser ut som ett gäng kvalitativa bolag, även om jag ska erkänna att jag inte har jättebra koll på alla som du nämner där.

      Radera
  6. Många fina bolag du har i portföljen. Om jag inte minns helt fel så blev det utdelningshöjningar från alla bolag där i toppen.

    För mig är Northwest Healthcare och Swedbank störst. Resten av innehaven finns här: https://money-f-nothing.blogspot.se/p/portfolj.html

    SvaraRadera
    Svar
    1. Japp, de har levererat fina utdelningshöjningar :-)

      Du har många bolag jag känner till, men också flera som jag har väldigt dålig koll på - det ser dock stabilt ut överlag.

      Radera